有価証券報告書-第15期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 239,180 | 390,647 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,035 | 27,008 | |||||||||
| 敷金償却費 | 2,829 | 1,316 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 296 | ― | |||||||||
| 株式報酬費用 | ― | 16,683 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 252 | △822 | |||||||||
| 受取利息 | △7 | △16 | |||||||||
| 支払利息 | 89 | ― | |||||||||
| 固定資産除却損 | ― | 575 | |||||||||
| 事業譲渡益 | ― | △34,292 | |||||||||
| 譲渡制限付株式報酬償却損 | ― | 1,829 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △47,839 | 2,389 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 5,826 | 1,718 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △747 | 1,115 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 433 | 2,340 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 42,721 | 47,599 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 30,629 | △8,443 | |||||||||
| その他 | 16,389 | △3,169 | |||||||||
| 小計 | 296,091 | 446,479 | |||||||||
| 利息の受取額 | 7 | 16 | |||||||||
| 利息の支払額 | △89 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △291 | △46,255 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 295,717 | 400,240 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,425 | △95,421 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,365 | △68,442 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | ― | △57,426 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | ― | 3,533 | |||||||||
| その他 | 708 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,082 | △217,757 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △32,058 | ― | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 1,043,042 | ― | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 8,220 | 15,124 | |||||||||
| 自己株式取得による支出 | ― | △136 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,019,204 | 14,988 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,297,839 | 197,471 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 249,730 | 1,547,569 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,547,569 | ※ 1,745,041 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
