有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △98,664 | △21,462 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,951 | 5,133 | |||||||||
| 敷金償却費 | 1,196 | 3,210 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 62 | 367 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 373 | 951 | |||||||||
| 受取利息 | △1 | △1 | |||||||||
| 支払利息 | 173 | 325 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △13,273 | △24,930 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,014 | △3,133 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,592 | △1,558 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 10,088 | 22,402 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 970 | 12,408 | |||||||||
| その他 | 6,094 | △5,157 | |||||||||
| 小計 | △87,450 | △11,445 | |||||||||
| 利息の受取額 | 1 | 1 | |||||||||
| 利息の支払額 | △173 | △325 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △290 | △290 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △87,912 | △12,059 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,653 | △15,745 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 799 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | - | △990 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △8,269 | - | |||||||||
| 敷金の返還による収入 | - | 118 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,923 | △15,817 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 9,059 | 30,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △13,931 | △7,755 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 30,000 | 140,009 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,128 | 162,254 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △75,707 | 134,377 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 191,060 | 115,353 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 115,353 | ※ 249,730 | |||||||||