有価証券届出書(新規公開時)
(単位:千円) | |
当第2四半期連結累計期間 (自 2020年3月1日 至 2020年8月31日) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税金等調整前四半期純利益 | 238,792 |
減価償却費 | 1,828 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 5,537 |
受取利息 | △24 |
支払利息 | 3,773 |
売上債権の増減額(△は増加) | △102,207 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | △5,205 |
未払金の増減額(△は減少) | △18,265 |
預り金の増減額(△は減少) | 544,953 |
前受金の増減額(△は減少) | 25,456 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 4,629 |
その他 | 6,375 |
小計 | 705,644 |
利息の受取額 | 24 |
利息の支払額 | △3,776 |
法人税等の支払額 | △37,368 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 664,524 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | △351 |
敷金及び保証金の差入による支出 | △3,000 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 458 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,892 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
長期借入金の返済による支出 | △13,980 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,980 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △353 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 647,298 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,403,426 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,050,724 |