有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △204,720 | △785,481 |
| 減価償却費 | 10,192 | 18,907 |
| のれん償却額 | - | 23,430 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,610 | 603 |
| 本社移転費用免除益 | - | △13,446 |
| 減損損失 | 25,321 | - |
| 本社移転費用 | 16,906 | - |
| 受取利息 | △3 | △7 |
| 支払利息 | 705 | 4,866 |
| 株式交付費 | - | 4,999 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △67,124 | △31,795 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △16,583 | 6,725 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △25,492 | △6,738 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △109 | △1,128 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,374 | △2,033 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,002 | 42,385 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 17,290 | 49,827 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 10,878 | △7,552 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 2,591 | 22,834 |
| その他 | △10,441 | △19,001 |
| 小計 | △227,600 | △692,603 |
| 利息の受取額 | 3 | 7 |
| 利息の支払額 | △650 | △5,026 |
| 法人税等の支払額 | △530 | △916 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △228,778 | △698,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △35,414 | △224,969 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,300 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △6,094 | △286,131 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,633 | 45,260 |
| 事業譲受による支出 | - | ※2 △136,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △30,175 | △602,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △83,334 | 260,500 |
| 長期借入れによる収入 | - | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △20,830 |
| 株式の発行による収入 | - | 1,423,525 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 1,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △83,334 | 2,115,082 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △342,287 | 813,755 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 563,190 | 220,903 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 220,903 | ※1 1,034,658 |