有価証券届出書(新規公開時)

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に記載されている科目との金額との関係は次のとおりであります。

	当第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
現金及び預金	1,267,619千円
預入期間が3ヵ月を超える定期預金等	△68,501 〃
現金及び現金同等物	1,199,117千円