(2) 【手取金の使途】
上記の手取概算額1,049,840千円については、「1 新規発行株式」の(注)4.に記載の第三者割当増資の手取概算額上限278,208千円と合わせた、手取概算額合計上限1,328,048千円について、①運転資金(仕入資金、採用費及び人件費)及び②設備投資資金、並びに③借入金返済に充当する予定であります。具体的な資金使途及び充当予定時期は以下のとおりであります。
① 運転資金の具体的な内容については、ECマーケットプレイスサービスにおける、ブランドメーカーよりの商品の仕入資金として818,431千円(2021年3月期:67,188千円、2022年3月期:382,801千円、2023年3月期:368,442千円)、業容拡大に対応した人材獲得のための採用費及び人件費として263,590千円(2021年3月期:32,821千円、2022年3月期:117,211千円、2023年3月期:113,557千円)を充当する予定です。
② 売上増加に伴い発生すると見込まれるデータ処理需要増加に対応するためのシステム投資資金として145,000千円(2022年3月期:45,000千円、2023年3月期:100,000千円)を充当する予定です。
③ 財務体質の強化を目的とした、使用使途が運転資金となる銀行からの借入金の返済資金として101,027千円(2021年3月期:101,027千円)を充当する予定です。
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
(注)設備投資の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」の項をご参照下さい。