有価証券届出書(新規公開時)
(貸借対照表関係)
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。
(注) 当座貸越契約に基づく取引の担保として差し入れております。
※2 当社は運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約を締結しております。
事業年度末における当座貸越契約に係る借入金未実行残高は次のとおりであります。
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。
前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | |
定期預金 | 50,004千円 | 50,008千円 |
計 | 50,004千円 | 50,008千円 |
(注) 当座貸越契約に基づく取引の担保として差し入れております。
※2 当社は運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約を締結しております。
事業年度末における当座貸越契約に係る借入金未実行残高は次のとおりであります。
前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | |
当座貸越極度額 | 3,750,000千円 | 3,750,000千円 |
借入実行残高 | 30,000 〃 | ― |
差引額 | 3,720,000千円 | 3,750,000千円 |