有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 317,453 | 340,976 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,958 | 2,562 | |||||||||
| 敷金償却 | 669 | 669 | |||||||||
| 有価証券売却損益(△は益) | △7,700 | 6,214 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,536 | 1,068 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,287 | 29 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △31,894 | 34 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,335 | 15,338 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8,642 | △6,869 | |||||||||
| 支払利息 | 786 | 42 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | - | △55,124 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 30,815 | 12,385 | |||||||||
| その他の損益(△は益) | 3,874 | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △48,897 | 37,434 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 39,925 | △34,456 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △2,500 | 11,321 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 8,789 | △76 | |||||||||
| 小計 | 322,798 | 331,551 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8,642 | 6,869 | |||||||||
| 利息の支払額 | △786 | △42 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △111,938 | △56,728 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 218,715 | 281,649 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △914 | △1,428 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,219 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,946 | △1,287 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △17,972 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 95,806 | - | |||||||||
| 関係会社貸付けによる支出 | △2,452 | - | |||||||||
| 関係会社貸付金の回収による収入 | - | 1,651 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △22,965 | △7,946 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | - | 146,830 | |||||||||
| その他 | 122 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 49,897 | 137,818 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 450 | - | |||||||||
| 借入れによる収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 借入金の返済による支出 | △147,136 | △54,270 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △31,500 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △125,000 | △25,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △203,186 | △79,270 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △28,445 | △17,725 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 36,981 | 322,473 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 884,322 | 921,303 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 921,303 | ※ 1,243,776 | |||||||||