四半期報告書-第8期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)

※2 財務制限条項
株式会社みずほ銀行との金銭消費貸借契約には財務制限条項が付されております。
借入金残高及び財務制限条項の主な内容は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2021年12月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2022年6月30日)
1年内返済予定の長期借入金	250,000千円	62,560千円
長期借入金	1,562,500千円	359,940千円

株式会社みずほ銀行との金銭消費貸借契約に付された財務制限条項
①各決算期末の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の合計金額を、直前の決算期末における連結の貸借対照表上の純資産の部の合計金額の75%以上に維持すること。
②各決算期末における連結の損益計算書に示される経常損益が損失となった場合には、当該翌決算期末における連結の損益計算書に示される経常損益が損失となる状態を生じさせないこと。
株式会社りそな銀行との金銭消費貸借契約には財務制限条項が付されております。
借入金残高及び財務制限条項の主な内容は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2021年12月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2022年6月30日)
1年内返済予定の長期借入金	-千円	225,000千円
長期借入金	-千円	1,040,000千円

株式会社りそな銀行との金銭消費貸借契約に付された財務制限条項
①決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、前年同期比75%以上に維持すること。
②決算期における連結の損益計算書に示される営業損益を損失とならないようにすること。
③決算期の末日における連結の貸借対照表における有利子負債を当該決算期における株式会社ティファレトの単体の損益計算書に示されるキャッシュフローで除した値を0以上8.0以下に維持すること。
④決算期の末日における株式会社ティファレトの単体の損益計算書に示されるキャッシュフローの金額を300百万円以上に維持すること。