有価証券報告書-第11期(2025/01/01-2025/12/31)

(重要な後発事象)
(多額な資金の借入)
2026年3月19日開催の取締役会において、株式会社ティファレトの株式取得資金の借換えとして、以下のとおり借入を行うことを決議し、2026年3月25日に契約締結しました。

(1)	金銭消費貸借契約の締結日	2026年3月25日
(2)	借入先	株式会社りそな銀行
(3)	借入金額(債務の元本)	609,150千円
(4)	適用利率	基準金利+スプレッド
(5)	借入実行日	2026年3月31日
(6)	借入期間(弁済期限)	5年間(2026年4月1日 ～ 2031年3月31日)
(7)	返済方法	元金均等
(8)	担保の有無	有(株式会社ティファレトの全株式)
(9)	保証の有無	有(株式会社ティファレトの連帯保証)
(10)	財務制限条項	主な財務制限条項は以下のとおりであります。 ①2026年12月期以降の決算期における連結の損益計算書に示される営業損益を2期連続して損失とならないようにすること。 ②2026年12月期以降の決算期の末日における連結の貸借対照表における純有利子負債を当該決算期における連結のEBITDAで除した値を0以上4.0以下に維持すること。 ③2026年12月期以降の決算期の末日における株式会社ティファレトの単体のキャッシュ・フローの金額を200百万円以上に維持すること。