(2)【手取金の使途】
上記の手取概算額499,000千円については、「1 新規発行株式」の(注)4.に記載の第三者割当増資の手取概算額上限388,102千円と合わせた手取概算額合計上限887,102千円を設備資金、運転資金、投融資資金及び長期借入金返済に充当する予定であります。具体的には、以下のとおりであります。
①設備資金
既存ソフトウェアの改修に55,440千円(令和4年3月期25,200千円、令和5年3月期30,240千円)、PC及びサーバー等のハードウェアの購入に65,472千円(令和4年3月期29,760千円、令和5年3月期35,712千円)、U-CARソリューショングループにおける新店舗開設及び店舗移転に4,800千円(令和4年3月期2,400千円、令和5年3月期2,400千円)、オートサービスグループにおけるセールアンドリースバック取引(当社が資産購入後にリース会社に売却し、当該リース会社と改めてリース契約を締結し資産を借りる取引)に係る車両に211,200千円(令和4年3月期96,000千円、令和5年3月期115,200千円)を充当する予定であります。
②運転資金
当社におけるサービス及びシステムの改修を推進するためのエンジニアの人件費、採用費及び教育費用に89,280千円(令和4年3月期28,800千円、令和5年3月期60,480千円)、認知度向上及び顧客基盤拡大のための広告宣伝費に114,000千円(令和4年3月期54,000千円、令和5年3月期60,000千円)を充当する予定であります。
③投融資資金
当社の連結子会社である株式会社メディア4uへの投融資に249,205千円(令和4年3月期122,725千円、令和5年3月期126,480千円)を充当する予定であります。
株式会社メディア4uは、ソフトウェアへの設備資金に42,765千円(令和4年3月期37,305千円、令和5年3月期5,460千円)、人件費、採用費、教育費用及び広告宣伝費としての運転資金に206,440千円(令和4年3月期85,420千円、令和5年3月期121,020千円)を充当する予定であります。
④長期借入金返済
金融機関からの借入金返済として97,705千円(令和4年3月期)を充当する予定であります。
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品にて運用する予定であります。
(注) 設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」の項をご参照下さい。