有価証券報告書-第12期(2022/07/01-2023/06/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	834,764
計	834,764
合計	834,764

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
神奈川県国民健康保険団体連合会	290,209
埼玉県国民健康保険団体連合会	213,765
東京都国民健康保険団体連合会	182,363
千葉県国民健康保険団体連合会	155,087
大阪府国民健康保険団体連合会	32,978
その他	71,160
合計	945,565

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
812,956	5,083,804	4,951,195	945,565	84.0		63.1

ハ.貯蔵品

区分	金額(千円)
事務用機器等	42,467
冷凍弁当	2,980
切手・収入印紙等	1,298
合計	46,745

② 固定資産
イ.敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
拓陵建設株式会社	10,184
日本都市ファンド投資法人	7,382
伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社	6,808
有限会社カネダイ	6,545
株式会社エバーズ	6,168
その他	189,562
合計	226,653

③ 流動負債
イ.未払金

区分	金額(千円)
未払従業員給与等	40,211
当社利用者への交通費補助	9,567
株式会社アクト・ツーワン	8,219
株式会社ジョイント	7,618
ディーコープ株式会社	4,692
その他	36,355
合計	106,665

ロ.未払費用

区分	金額(千円)
従業員給与	157,961
社会保険料等	50,058
地代家賃	8,778
役員報酬	5,567
従業員経費	2,486
その他	771
合計	225,624

ハ.未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	78,456
事業税	30,490
市町村民税	11,901
地方法人税	8,081
特別法人事業税	10,990
都道府県民税	3,367
合計	143,288