有価証券報告書-第13期(2023/07/01-2024/06/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	1,271,469
計	1,271,469
合計	1,271,469

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
神奈川県国民健康保険団体連合会	327,981
埼玉県国民健康保険団体連合会	233,003
東京都国民健康保険団体連合会	195,421
千葉県国民健康保険団体連合会	167,967
大阪府国民健康保険団体連合会	46,834
その他	97,593
合計	1,068,802

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
945,565	5,750,811	5,627,574	1,068,802	84.0		63.9

ハ.貯蔵品

区分	金額(千円)
事務用機器等	26,294
冷凍弁当	3,984
切手・収入印紙等	1,845
合計	32,124

② 固定資産
イ.敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
拓陵建設株式会社	10,184
株式会社ボルテックス	8,137
日本都市ファンド投資法人	7,382
伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社	6,808
有限会社カネダイ	6,545
その他	220,362
合計	259,421

③ 流動負債
イ.未払金

区分	金額(千円)
未払従業員給与等	43,681
当社利用者への交通費補助	9,886
株式会社フロンティアコンサルティング	7,378
株式会社ジョイント	6,563
スマートミールサービス株式会社	4,758
その他	40,930
合計	113,199

ロ.未払費用

区分	金額(千円)
従業員給与	176,319
社会保険料等	88,018
地代家賃	10,057
役員報酬	5,942
従業員経費	3,499
その他	1,596
合計	285,433

ハ.未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	78,577
事業税	30,939
市町村民税	12,108
地方法人税	8,093
特別法人事業税	11,007
都道府県民税	3,434
合計	144,160