有価証券報告書-第14期(2024/07/01-2025/06/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	1,728,069
郵便振替口座	50
計	1,728,119
合計	1,728,119

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
神奈川県国民健康保険団体連合会	353,257
埼玉県国民健康保険団体連合会	240,256
東京都国民健康保険団体連合会	211,039
千葉県国民健康保険団体連合会	178,497
大阪府国民健康保険団体連合会	61,331
その他	114,479
合計	1,158,862

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,068,802	6,736,772	6,286,712	1,158,862	84.4	63.8

ハ.貯蔵品

区分	金額(千円)
事務用機器等	31,171
冷凍弁当	6,139
切手・収入印紙等	1,986
合計	39,297

② 固定資産
イ.敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
拓陵建設株式会社	10,184
株式会社ボルテックス	8,137
日本都市ファンド投資法人	7,382
伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社	6,808
安田倉庫株式会社	6,763
その他	253,285
合計	292,562

③ 流動負債
イ.未払金

区分	金額(千円)
未払従業員給与等	85,184
当社利用者への交通費補助	11,136
株式会社フロンティアコンサルティング	10,626
株式会社ジョイント	9,159
スマートミールサービス株式会社	5,649
その他	37,706
合計	159,461

ロ.未払費用

区分	金額(千円)
従業員給与	188,970
社会保険料等	66,308
地代家賃	6,327
役員報酬	5,794
従業員経費	3,536
その他	2,043
合計	272,981

ハ.未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	93,826
事業税	33,448
市町村民税	14,067
地方法人税	9,677
特別法人事業税	13,161
都道府県民税	3,838
合計	168,020