有価証券報告書-第15期(2025/07/01-2026/06/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	1,956,940
郵便振替口座	279
計	1,957,219
合計	1,957,219

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
神奈川県国民健康保険団体連合会	380,705
埼玉県国民健康保険団体連合会	265,812
東京都国民健康保険団体連合会	243,009
千葉県国民健康保険団体連合会	195,436
大阪府国民健康保険団体連合会	71,287
その他	138,574
合計	1,294,826

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,158,862	7,112,619	6,976,655	1,294,826	84.3	63.0

ハ.貯蔵品

区分	金額(千円)
事務用機器等	18,582
冷凍弁当	5,871
切手・収入印紙等	2,467
その他	1,172
合計	28,093

② 固定資産
イ.敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
株式会社相鉄ビルマネジメント	11,628
拓陵建設株式会社	9,952
株式会社ボルテックス	8,137
日本都市ファンド投資法人	7,382
伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社	6,808
その他	337,835
合計	381,745

③ 流動負債
イ.未払金

区分	金額(千円)
未払従業員給与等	139,137
株式会社アクト・ツーワン	12,381
当社利用者への交通費補助	11,919
スマートミールサービス株式会社	9,635
株式会社エスエヌシー	9,325
その他	60,213
合計	242,613

ロ.未払費用

区分	金額(千円)
従業員給与	205,741
社会保険料等	79,872
地代家賃	7,555
役員報酬	6,716
従業員経費	3,911
その他	5,954
合計	309,751

ハ.未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	87,269
事業税	35,644
市町村民税	14,157
地方法人税	9,041
特別法人事業税	12,295
都道府県民税	3,727
合計	162,136