有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	47,186
計	47,186
合計	47,186

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
神奈川県国民健康保険団体連合会	265,755
埼玉県国民健康保険団体連合会	176,754
東京都国民健康保険団体連合会	162,666
千葉県国民健康保険団体連合会	144,107
大阪府国民健康保険団体連合会	22,267
その他	41,404
合計	812,956

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
643,150	4,176,184	4,006,378	812,956	83.1		63.6

ハ.貯蔵品

区分	金額(千円)
事務用機器等	27,528
冷凍弁当	2,737
切手・収入印紙等	1,220
合計	31,487

ニ.敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
拓陵建設株式会社	11,884
日本都市ファンド投資法人	7,382
伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社	6,808
有限会社カネダイ	6,545
株式会社エバーズ	6,168
その他	154,240
合計	193,032

② 流動負債
イ.未払金

区分	金額(千円)
未払従業員給与等	36,813
株式会社アクト・ツーワン	28,109
株式会社ジョイント	9,239
横浜法律事務所	8,000
当社利用者への交通費補助	7,188
その他	63,685
合計	153,035

ロ.未払費用

区分	金額(千円)
従業員給与	136,866
社会保険料等	34,255
地代家賃	8,576
役員報酬	5,557
従業員経費	2,952
その他	573
合計	188,782

ハ.未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	42,155
事業税	19,342
市町村民税	7,198
地方法人税	4,342
特別法人事業税	5,904
都道府県民税	2,324
合計	81,267