有価証券届出書(新規公開時)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
ハ.貯蔵品
ニ.敷金及び保証金
② 流動負債
イ.未払金
ロ.未払費用
ハ.未払法人税等
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
預金 | |
普通預金 | 47,186 |
計 | 47,186 |
合計 | 47,186 |
ロ.売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
神奈川県国民健康保険団体連合会 | 265,755 |
埼玉県国民健康保険団体連合会 | 176,754 |
東京都国民健康保険団体連合会 | 162,666 |
千葉県国民健康保険団体連合会 | 144,107 |
大阪府国民健康保険団体連合会 | 22,267 |
その他 | 41,404 |
合計 | 812,956 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
| × 100 |
| ||||||||||||||
643,150 | 4,176,184 | 4,006,378 | 812,956 | 83.1 | 63.6 |
ハ.貯蔵品
区分 | 金額(千円) |
事務用機器等 | 27,528 |
冷凍弁当 | 2,737 |
切手・収入印紙等 | 1,220 |
合計 | 31,487 |
ニ.敷金及び保証金
相手先 | 金額(千円) |
拓陵建設株式会社 | 11,884 |
日本都市ファンド投資法人 | 7,382 |
伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社 | 6,808 |
有限会社カネダイ | 6,545 |
株式会社エバーズ | 6,168 |
その他 | 154,240 |
合計 | 193,032 |
② 流動負債
イ.未払金
区分 | 金額(千円) |
未払従業員給与等 | 36,813 |
株式会社アクト・ツーワン | 28,109 |
株式会社ジョイント | 9,239 |
横浜法律事務所 | 8,000 |
当社利用者への交通費補助 | 7,188 |
その他 | 63,685 |
合計 | 153,035 |
ロ.未払費用
区分 | 金額(千円) |
従業員給与 | 136,866 |
社会保険料等 | 34,255 |
地代家賃 | 8,576 |
役員報酬 | 5,557 |
従業員経費 | 2,952 |
その他 | 573 |
合計 | 188,782 |
ハ.未払法人税等
区分 | 金額(千円) |
法人税 | 42,155 |
事業税 | 19,342 |
市町村民税 | 7,198 |
地方法人税 | 4,342 |
特別法人事業税 | 5,904 |
都道府県民税 | 2,324 |
合計 | 81,267 |