有価証券報告書-第13期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 19,258 | 12,133 | 0.4 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 5,324 | 3,880 | 0.9 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 263 | 288 | 4.2 | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 43,804 | 42,870 | 1.0 | 2023年~2041年 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 1,905 | 1,937 | 4.6 | 2023年~2042年 |
その他有利子負債 | - | - | - | - |
合計 | 70,557 | 61,110 | - | - |
(注)1.平均利率については、期末借入金残高及びリース債務残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) | |
長期借入金 | 3,727 | 3,516 | 3,522 | 3,330 |
リース債務 | 260 | 216 | 214 | 224 |