訂正有価証券報告書-第12期(2020/07/01-2021/06/30)
区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 11,761 | 19,258 | 0.6 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 4,372 | 5,324 | 0.8 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 315 | 263 | 4.3 | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 46,521 | 43,804 | 1.0 | 2022年~2039年 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 2,040 | 1,905 | 4.9 | 2023年~2041年 |
その他有利子負債 | - | - | - | - |
合計 | 65,011 | 70,557 | - | - |
(注)1.平均利率については、期末借入金残高及びリース債務残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下の通りであります。
1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) | |
長期借入金 | 3,567 | 3,427 | 3,261 | 3,195 |
リース債務 | 272 | 243 | 201 | 202 |