有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 7,992 | 7,992 | 0.38 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 1,071 | 1,251 | 0.37 | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 9,374 | 1,382 | 0.38 | 2021年 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 4,896 | 3,729 | 0.37 | 2023年~2024年 |
その他有利子負債 | - | - | - | - |
合計 | 23,333 | 14,354 | - | - |
(注)1.平均利率については、借入金及びリース債務残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) | |
リース債務 | 1,255 | 1,260 | 1,127 | 85 |
長期借入金 | 1,382 | - | - | - |