有価証券届出書(新規公開時)
(単位:千円) | |
当第3四半期会計期間 (2020年9月30日) | |
資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 201,867 |
売掛金 | 91,658 |
原材料及び貯蔵品 | 32,734 |
その他 | 21,612 |
貸倒引当金 | △568 |
流動資産合計 | 347,304 |
固定資産 | |
有形固定資産 | 11,518 |
無形固定資産 | |
のれん | 52,011 |
その他 | 38,543 |
無形固定資産合計 | 90,554 |
投資その他の資産 | |
その他 | 18,505 |
貸倒引当金 | △451 |
投資その他の資産合計 | 18,054 |
固定資産合計 | 120,128 |
資産合計 | 467,432 |
負債の部 | |
流動負債 | |
買掛金 | 17,593 |
1年内返済予定の長期借入金 | 13,388 |
未払金 | 38,773 |
その他 | 30,257 |
流動負債合計 | 100,012 |
固定負債 | |
長期借入金 | 14,988 |
資産除去債務 | 6,876 |
その他 | 3,455 |
固定負債合計 | 25,320 |
負債合計 | 125,332 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 56,790 |
資本剰余金 | 187,385 |
利益剰余金 | 97,923 |
株主資本合計 | 342,099 |
純資産合計 | 342,099 |
負債純資産合計 | 467,432 |