有価証券報告書-第30期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 32,626 | 96,139 |
| 減価償却費 | 15,632 | 19,563 |
| のれん償却額 | 4,046 | 11,499 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △170 | - |
| 固定資産除却損 | 286 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △251 | 77 |
| 受取利息 | △0 | △115 |
| 支払利息 | 65 | 180 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 8,546 | △20,833 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 7,885 | 6,302 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,265 | 6,595 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 6,965 | 21,492 |
| その他 | △4,259 | 10,125 |
| 小計 | 69,107 | 151,027 |
| 利息の受取額 | 0 | 115 |
| 利息の支払額 | △65 | △159 |
| 法人税等の支払額 | △562 | △2,835 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,480 | 148,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,219 | △9,156 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,797 | △29,714 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 730 | - |
| 敷金の差入による支出 | △8 | △8 |
| 敷金の回収による収入 | - | 48 |
| 貸付金の回収による収入 | 860 | 459 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | △40,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,434 | △78,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △6,969 |
| 長期借入れによる収入 | - | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,992 | △39,125 |
| 株式の発行による収入 | 53,580 | - |
| リース債務の返済による支出 | △986 | △1,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,601 | △17,345 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 104,647 | 52,432 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 68,364 | 173,012 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | ※2 11,950 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 173,012 | ※1 237,395 |
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