有価証券報告書-第32期(2022/01/01-2022/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 115,851 | 36,909 |
| 減価償却費 | 23,024 | 24,350 |
| のれん償却額 | 11,776 | 11,776 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,218 | 1,096 |
| 受取利息 | △3 | △13 |
| 支払利息 | 137 | 925 |
| 株式公開費用 | 11,792 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △63,120 | 14,894 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 762 | △2,943 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,160 | △3,426 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △6,268 | 5,008 |
| その他 | △2,669 | △22,752 |
| 小計 | 97,660 | 65,825 |
| 利息の受取額 | 3 | 13 |
| 利息の支払額 | △136 | △921 |
| 法人税等の支払額 | △2,011 | △67,834 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,516 | △2,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,632 | △2,269 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,104 | △114,364 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △17,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,685 | △133,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,390 | △101,876 |
| 株式の発行による収入 | 423,880 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 26,700 | 5,900 |
| 株式公開費用による支出 | △11,792 | - |
| リース債務の返済による支出 | △1,255 | △1,260 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △92,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 726,142 | △189,285 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 804,973 | △325,954 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 237,395 | 1,042,369 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,042,369 | ※1 716,414 |
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