訂正有価証券報告書-第35期(2025/01/01-2025/12/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △43,785 | 85,125 | |||||||||
| 減価償却費 | 55,072 | 59,754 | |||||||||
| のれん償却額 | 18,477 | 38,557 | |||||||||
| 敷金償却 | 2,610 | 1,146 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 30,305 | - | |||||||||
| 減損損失 | - | 36,955 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 29,999 | - | |||||||||
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | 17,939 | 1,289 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 11,349 | △1,786 | |||||||||
| 訂正関連費用引当金の増減額(△は減少) | - | 80,402 | |||||||||
| 受取利息 | △30 | △514 | |||||||||
| 支払利息 | 2,440 | 9,311 | |||||||||
| 株式報酬費用 | - | 10,350 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,401 | △17,363 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 13,129 | 9,489 | |||||||||
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | △9,263 | - | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 9,125 | △5,335 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 15,939 | 10,565 | |||||||||
| その他 | 33,152 | 6,965 | |||||||||
| 小計 | 191,866 | 324,914 | |||||||||
| 利息の受取額 | 30 | 514 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,440 | △9,824 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △747 | △48,409 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 6,246 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 194,955 | 267,194 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,083 | △29,652 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,590 | - | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | - | △8,427 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 274 | - | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △452,776 | △100 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | △122,050 | △30,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △599,224 | △68,179 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 139,998 | △189,998 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 476,662 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △113,420 | △154,488 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △257 | △171 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △41,753 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 284,566 | 132,004 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △119,703 | 331,019 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 357,223 | 394,203 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ※2 156,682 | △5,138 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 394,203 | ※1 720,084 | |||||||||
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