訂正有価証券報告書-第69期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 231,251 | 856,920 | |||||||||
| 減価償却費 | 376,707 | 370,934 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10,207 | △10,305 | |||||||||
| 支払利息 | 28,959 | 25,362 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 2,668 | 563 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △18,697 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △854,942 | △70,363 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △22,314 | △27,628 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △345,780 | △121,466 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,141,907 | 50,398 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △70,404 | △53,407 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,168 | 4,094 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 61,565 | 56,232 | |||||||||
| その他 | △93,885 | 109,780 | |||||||||
| 小計 | 436,994 | 1,191,116 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10,287 | 10,312 | |||||||||
| 利息の支払額 | △28,959 | △25,362 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △107,043 | △70,664 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 311,279 | 1,105,402 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △586,621 | △229,588 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,824 | 3,234 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,953 | △617 | |||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 30,204 | 7,599 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 388 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △14,597 | △12,418 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 42,193 | ― | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △65,736 | △133,923 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 64,454 | 65,715 | |||||||||
| その他 | △23,198 | △12,752 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △564,431 | △312,364 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 898,800 | 230,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △971,014 | △550,546 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △26,750 | △26,750 | |||||||||
| その他 | 952 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △98,011 | △347,296 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △351,163 | 445,742 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,582,806 | 1,231,642 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,231,642 | ※1 1,677,384 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
