有価証券報告書-第74期(2025/04/01-2026/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 691,624 | 557,454 | |||||||||
| 減価償却費 | 381,567 | 390,608 | |||||||||
| 減損損失 | - | 217,126 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10,695 | △12,833 | |||||||||
| 支払利息 | 23,635 | 43,010 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 182,894 | △769,267 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △135,349 | △20,950 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △917,098 | 38,329 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 206,642 | 366,454 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △42,531 | △63,352 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,560 | 13,889 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 73,816 | 84,159 | |||||||||
| その他 | 7,537 | 50,197 | |||||||||
| 小計 | 477,603 | 894,827 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10,778 | 13,199 | |||||||||
| 利息の支払額 | △23,635 | △43,010 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △286,116 | △271,424 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 178,629 | 593,591 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △740,295 | △3,324,104 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,017 | 54,061 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △126 | △57,719 | |||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | - | 32,597 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,246 | - | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △871 | △871 | |||||||||
| 補助金の受取額 | - | 428,339 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △527 | △20,079 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 3,810 | 1,891 | |||||||||
| その他 | △375 | 3,133 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △729,120 | △2,882,749 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △700,000 | 1,491,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 760,350 | 1,829,650 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △409,282 | △641,751 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 6,137 | 12,274 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △117 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △71,811 | △75,457 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △414,723 | 2,615,716 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △965,213 | 326,558 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,403,173 | 1,437,960 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,437,960 | ※1 1,764,518 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
