有価証券報告書-第72期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 220,404 | 477,839 | |||||||||
| 減価償却費 | 342,731 | 320,647 | |||||||||
| 減損損失 | - | 50,963 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10,917 | △10,678 | |||||||||
| 支払利息 | 16,664 | 15,043 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 3,440 | - | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △44,517 | △30,876 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △341,510 | △1,036,197 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △24,690 | △88,427 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △430,561 | 756,335 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 719,403 | 943,817 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △45,465 | 98,069 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,844 | 8,511 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 60,203 | 43,135 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △49,028 | - | |||||||||
| その他 | 40,484 | 194,867 | |||||||||
| 小計 | 460,484 | 1,743,051 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10,917 | 10,168 | |||||||||
| 利息の支払額 | △16,664 | △15,043 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △62,752 | △70,941 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 391,985 | 1,667,234 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △307,700 | △1,123,032 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 330 | 888 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,432 | △18,024 | |||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 15,999 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,000 | - | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △7,172 | △6,122 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 49,863 | 83,499 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △8,690 | △31,122 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 90,971 | 7,555 | |||||||||
| その他 | △21,876 | 60 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △199,707 | △1,086,298 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △456,400 | △396,047 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 15,089 | 22,272 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △70,855 | △71,544 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △512,166 | △145,319 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △319,888 | 435,617 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,287,444 | 1,967,556 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,967,556 | ※1 2,403,173 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
