訂正有価証券報告書-第70期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 856,920 | 359,974 | |||||||||
| 減価償却費 | 370,934 | 345,543 | |||||||||
| 減損損失 | - | 44,629 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10,305 | △11,091 | |||||||||
| 支払利息 | 25,362 | 20,020 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 563 | 2,077 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | - | △44,738 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △70,363 | △364,584 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △27,628 | △44,863 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △121,466 | 225,904 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 50,398 | 774,795 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △53,407 | △834 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,094 | 8,044 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 56,232 | 43,818 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | - | 49,028 | |||||||||
| その他 | 109,780 | 11,832 | |||||||||
| 小計 | 1,191,116 | 1,419,556 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10,312 | 10,929 | |||||||||
| 利息の支払額 | △25,362 | △20,020 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △70,664 | △418,065 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,105,402 | 992,400 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △229,588 | △331,684 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,234 | 1,419 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △617 | △3,454 | |||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 7,599 | 7,100 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 388 | - | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △12,418 | △10,599 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | - | 98,720 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △133,923 | △263 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 65,715 | 4,785 | |||||||||
| その他 | △12,752 | △111 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △312,364 | △234,087 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △550,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 230,000 | 380,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △550,546 | △455,026 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 547,216 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | - | 4,245 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △26,750 | △74,688 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △347,296 | △148,253 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 445,742 | 610,059 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,231,642 | 1,677,384 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,677,384 | ※1 2,287,444 | |||||||||
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