有価証券報告書-第71期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 359,974 | 220,404 | |||||||||
| 減価償却費 | 345,543 | 342,731 | |||||||||
| 減損損失 | 44,629 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △11,091 | △10,917 | |||||||||
| 支払利息 | 20,020 | 16,664 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 2,077 | 3,440 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △44,738 | △44,517 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △364,584 | △341,510 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △44,863 | △24,690 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 225,904 | △430,561 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 774,795 | 719,403 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △834 | △45,465 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,044 | 3,844 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 43,818 | 60,203 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 49,028 | △49,028 | |||||||||
| その他 | 11,832 | 40,484 | |||||||||
| 小計 | 1,419,556 | 460,484 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10,929 | 10,917 | |||||||||
| 利息の支払額 | △20,020 | △16,664 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △418,065 | △62,752 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 992,400 | 391,985 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △331,684 | △307,700 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,419 | 330 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,454 | △1,432 | |||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 7,100 | 15,999 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △10,000 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △10,599 | △7,172 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 98,720 | 49,863 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △263 | △8,690 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 4,785 | 90,971 | |||||||||
| その他 | △111 | △21,876 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △234,087 | △199,707 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △550,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 380,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △455,026 | △456,400 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 547,216 | - | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 4,245 | 15,089 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △74,688 | △70,855 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △148,253 | △512,166 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 610,059 | △319,888 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,677,384 | 2,287,444 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,287,444 | ※1 1,967,556 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
