有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 237,888 | 231,251 | |||||||||
| 減価償却費 | 374,917 | 376,707 | |||||||||
| 減損損失 | 266,008 | ― | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △11,093 | △10,207 | |||||||||
| 支払利息 | 34,967 | 28,959 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 26,939 | 2,668 | |||||||||
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | △77,622 | ― | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △43,771 | △18,697 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △160,720 | △854,942 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 29,402 | △22,314 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △106,742 | △345,780 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 336,091 | 1,141,907 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 175,149 | △70,404 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 20,205 | 10,168 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 48,348 | 61,565 | |||||||||
| その他 | △114,697 | △93,885 | |||||||||
| 小計 | 1,035,272 | 436,994 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10,184 | 10,287 | |||||||||
| 利息の支払額 | △34,967 | △28,959 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △327,804 | △107,043 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 682,684 | 311,279 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △639,156 | △586,621 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 44,342 | 5,824 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △43,689 | △16,953 | |||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 44,607 | 30,204 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,720 | ― | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △16,672 | △14,597 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 70,020 | 42,193 | |||||||||
| その他 | 41,171 | △24,481 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △474,657 | △564,431 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △7,640 | ― | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 378,200 | 898,800 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △606,660 | △971,014 | |||||||||
| 配当金の支払額 | ― | △26,750 | |||||||||
| その他 | 638 | 952 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △235,461 | △98,011 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △27,434 | △351,163 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ※2 154,840 | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,455,400 | 1,582,806 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,582,806 | ※1 1,231,642 | |||||||||