有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/03/05 15:00
【資料】
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【項目】
144項目
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前事業年度
(自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)
当事業年度
(自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益237,888231,251
減価償却費374,917376,707
減損損失266,008
受取利息及び受取配当金△11,093△10,207
支払利息34,96728,959
有形固定資産除却損26,9392,668
抱合せ株式消滅差損益(△は益)△77,622
保険解約返戻金△43,771△18,697
売上債権の増減額(△は増加)△160,720△854,942
たな卸資産の増減額(△は増加)29,402△22,314
未収入金の増減額(△は増加)△106,742△345,780
仕入債務の増減額(△は減少)336,0911,141,907
未払金の増減額(△は減少)175,149△70,404
賞与引当金の増減額(△は減少)20,20510,168
退職給付引当金の増減額(△は減少)48,34861,565
その他△114,697△93,885
小計1,035,272436,994
利息及び配当金の受取額10,18410,287
利息の支払額△34,967△28,959
法人税等の支払額△327,804△107,043
営業活動によるキャッシュ・フロー682,684311,279
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△639,156△586,621
有形固定資産の売却による収入44,3425,824
無形固定資産の取得による支出△43,689△16,953
定期預金の増減額(△は増加)44,60730,204
投資有価証券の売却による収入24,720
保険積立金の積立による支出△16,672△14,597
保険積立金の解約による収入70,02042,193
その他41,171△24,481
投資活動によるキャッシュ・フロー△474,657△564,431
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)△7,640
長期借入れによる収入378,200898,800
長期借入金の返済による支出△606,660△971,014
配当金の支払額△26,750
その他638952
財務活動によるキャッシュ・フロー△235,461△98,011
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△27,434△351,163
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額※2 154,840
現金及び現金同等物の期首残高1,455,4001,582,806
現金及び現金同等物の期末残高※1 1,582,806※1 1,231,642