(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,235
預金
当座預金	4,037,659
普通預金	655,036
通知預金	550,000
定期預金	277,011
小計	5,519,707
合計	5,523,943

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本保安工業株式会社	47,410
株式会社鴻池組 東京本店	13,620
株式会社大林組	11,300
東鉄工業株式会社	7,887
大成建設株式会社	4,900
その他	7,673
合計	92,790

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月	7,005
2021年5月	20,237
2021年6月	8,270
2021年7月	57,278
合計	92,790

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社銭高組	27,800
合計	27,800

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月	2,100
2021年5月	13,800
2021年6月	11,900
合計	27,800

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アイテック阪急阪神株式会社	162,963
株式会社ドリームスタジオ	50,780
鉄建・大林共同企業体鉄建建設株式会社東北支店	27,351
大成建設株式会社	22,754
名古屋市交通局	20,133
その他	523,029
合計	807,012

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
1,755,953	6,109,204	7,058,145	807,012	89.7		76

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ホ.商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
ペーパーナビタ	13,312
その他	4,478
合計	17,791

ヘ.仕掛品

品目	金額(千円)
地図広告制作費	13,315
合計	13,315

ト.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
モニター・タッチパネル	16,976
デジタルサイネージ関連機器	14,513
ケーブル等接続関連品	1,360
地図印刷関連用品	1,863
小計	34,714
貯蔵品
切手・収入印紙等	2,256
その他	1,390
小計	3,646
合計	38,360

チ.未成工事支出金

品目	金額(千円)
サイン工事原価	54,209
その他	11,374
合計	65,583

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社若穂製作所	80,189
株式会社スズオカ	61,868
小原化工株式会社	38,643
株式会社エムエスアート	18,522
株式会社フロムトゥ	11,856
その他	92,106
合計	303,184

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月	99,848
2021年5月	78,284
2021年6月	82,439
2021年7月	42,613
合計	303,184

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
日本フォームサービス株式会社	70,345
株式会社ジェイアール東日本企画	67,415
株式会社イトーキ	39,430
株式会社若穂製作所	31,609
小原化工株式会社	27,886
その他	576,777
合計	813,463

ハ.前受収益

	金額(千円)
ナビタ広告契約前受金	3,325,795
アド・プロモーション広告契約前受金	153,348
その他	742
合計	3,479,886