有価証券報告書-第56期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,210
預金
当座預金	1,206,429
普通預金	814,510
通知預金	550,000
定期預金	3,777,037
小計	6,347,978
合計	6,351,189

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大成建設株式会社	16,500
株式会社びこう社	2,741
株式会社大林組	2,700
株式会社鴻池組東京本店	2,160
凸版印刷株式会社	634
その他	225
合計	24,961

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年4月	2,825
2022年5月	13,900
2022年6月	4,901
2022年7月	3,334
合計	24,961

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社渡辺組	58,902
日本保安工業株式会社	35,052
大成建設株式会社	20,434
株式会社ジェイアール東日本企画	15,535
名古屋市交通局	14,364
その他	509,507
合計	653,797

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
807,012	4,283,005	4,436,219	653,797	87.1		62.0

ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
ペーパーナビタ	9,100
合計	9,100

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
地図広告制作費	15,935
合計	15,935

ヘ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
モニター・タッチパネル	39,524
デジタルサイネージ関連機器	26,798
ケーブル等接続関連品	1,971
地図印刷関連用品	1,862
小計	70,157
貯蔵品
切手・収入印紙等	1,937
その他	1,725
小計	3,662
合計	73,819

ト.未成工事支出金

品目	金額(千円)
サイン工事原価	8,415
合計	8,415

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ジェイアール東日本企画	50,472
株式会社若穂製作所	27,923
札幌市交通局	25,951
京阪電気鉄道株式会社	22,250
株式会社エムエスアート	20,690
その他	500,924
合計	648,212

ロ.契約負債

	金額(千円)
ナビタ広告契約前受金	4,211,908
アド・プロモーション広告契約前受金	170,917
その他	3,665
合計	4,386,491