有価証券報告書-第57期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,920
預金
当座預金	1,430,099
普通預金	834,045
通知預金	550,000
定期預金	3,767,045
小計	6,581,190
合計	6,584,111

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大成建設株式会社	37,500
株式会社渡辺組	14,444
株式会社大林組	4,600
その他	634
合計	57,178

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年4月	20,400
2023年5月	27,894
2023年6月	8,250
2023年7月	634
合計	57,178

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
福岡市交通局	90,563
大成建設株式会社	63,780
株式会社渡辺組	54,782
南幌町役場	38,786
奥村組株式会社 名古屋支店	35,530
その他	620,237
合計	903,679

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
653,797	4,445,451	4,195,570	903,679	82.2		63.9

ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
ペーパーナビタ	10,827
合計	10,827

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
地図広告制作費	12,790
合計	12,790

ヘ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
モニター・タッチパネル	39,583
デジタルサイネージ関連機器	26,885
ケーブル等接続関連品	3,589
地図印刷関連用品	2,010
小計	72,069
貯蔵品
切手・収入印紙等	2,722
その他	730
小計	3,452
合計	75,522

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ジェイアール東日本企画	69,839
株式会社ワイ・エス・ケイ	68,276
株式会社ミネテック	38,336
イベンタス株式会社	36,323
株式会社若穂製作所	26,600
その他	641,086
合計	880,463

ロ.契約負債

	金額(千円)
ナビタ広告契約前受金	4,332,456
アド・プロモーション広告契約前受金	180,722
その他	5,060
合計	4,518,239