有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,746
預金
当座預金	2,426,126
普通預金	663,765
通知預金	550,000
定期預金	277,011
小計	3,916,903
合計	3,921,649

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社大林組	27,500
大成建設株式会社	15,700
株式会社カシイ	5,257
日本建設株式会社	4,228
鉄建建設株式会社	2,170
その他	1,817
合計	56,672

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	17,867
2020年5月	12,563
2020年6月	384
2020年7月	25,857
合計	56,672

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社メトロレールファシリティーズ	416,969
大成建設株式会社	154,948
日本保安工業株式会社	109,120
株式会社ベンチ	92,686
菊水建設株式会社	81,054
その他	901,174
合計	1,755,953

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
1,325,227	6,048,067	5,617,341	1,755,953	76.1		93

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
ペーパーナビタ	10,010
合計	10,010

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
地図広告制作費	13,355
ナビタ枠制作費	4,002
合計	17,357

ヘ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
モニター・タッチパネル	33,226
デジタルサイネージ関連機器	13,251
ケーブル等接続関連品	1,603
地図印刷関連用品	2,719
小計	50,800
貯蔵品
切手・収入印紙等	1,883
その他	4,041
小計	5,924
合計	56,724

ト.未成工事支出金

品目	金額(千円)
サイン工事原価	15,692
合計	15,692

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社スズオカ	86,197
株式会社若穂製作所	53,309
ライズエム株式会社	29,596
G-Smatt Japan株式会社	27,216
西菱電機株式会社	17,687
その他	177,234
合計	391,239

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	185,039
2020年5月	47,357
2020年6月	105,166
2020年7月	53,677
合計	391,239

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
イベンタス株式会社	75,060
株式会社ジェイアール東日本企画	69,478
株式会社スズオカ	58,620
株式会社アークノハラ	51,340
新日本創業株式会社	42,744
その他	752,493
合計	1,049,739

ハ.前受収益

	金額(千円)
ナビタ広告契約前受金	3,386,392
アド・プロモーション広告契約前受金	170,412
合計	3,556,805