有価証券届出書(新規公開時)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.受取手形
相手先別内訳
期日別内訳
ハ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品
ホ.仕掛品
ヘ.原材料及び貯蔵品
ト.未成工事支出金
② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳
期日別内訳
ロ.買掛金
ハ.前受収益
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 4,746 |
預金 | |
当座預金 | 2,426,126 |
普通預金 | 663,765 |
通知預金 | 550,000 |
定期預金 | 277,011 |
小計 | 3,916,903 |
合計 | 3,921,649 |
ロ.受取手形
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社大林組 | 27,500 |
大成建設株式会社 | 15,700 |
株式会社カシイ | 5,257 |
日本建設株式会社 | 4,228 |
鉄建建設株式会社 | 2,170 |
その他 | 1,817 |
合計 | 56,672 |
期日別内訳
期日別 | 金額(千円) |
2020年4月 | 17,867 |
2020年5月 | 12,563 |
2020年6月 | 384 |
2020年7月 | 25,857 |
合計 | 56,672 |
ハ.売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社メトロレールファシリティーズ | 416,969 |
大成建設株式会社 | 154,948 |
日本保安工業株式会社 | 109,120 |
株式会社ベンチ | 92,686 |
菊水建設株式会社 | 81,054 |
その他 | 901,174 |
合計 | 1,755,953 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
| × 100 |
| ||||||||||||||
1,325,227 | 6,048,067 | 5,617,341 | 1,755,953 | 76.1 | 93 |
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品
品目 | 金額(千円) |
製品 | |
ペーパーナビタ | 10,010 |
合計 | 10,010 |
ホ.仕掛品
品目 | 金額(千円) |
地図広告制作費 | 13,355 |
ナビタ枠制作費 | 4,002 |
合計 | 17,357 |
ヘ.原材料及び貯蔵品
区分 | 金額(千円) |
原材料 | |
モニター・タッチパネル | 33,226 |
デジタルサイネージ関連機器 | 13,251 |
ケーブル等接続関連品 | 1,603 |
地図印刷関連用品 | 2,719 |
小計 | 50,800 |
貯蔵品 | |
切手・収入印紙等 | 1,883 |
その他 | 4,041 |
小計 | 5,924 |
合計 | 56,724 |
ト.未成工事支出金
品目 | 金額(千円) |
サイン工事原価 | 15,692 |
合計 | 15,692 |
② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社スズオカ | 86,197 |
株式会社若穂製作所 | 53,309 |
ライズエム株式会社 | 29,596 |
G-Smatt Japan株式会社 | 27,216 |
西菱電機株式会社 | 17,687 |
その他 | 177,234 |
合計 | 391,239 |
期日別内訳
期日別 | 金額(千円) |
2020年4月 | 185,039 |
2020年5月 | 47,357 |
2020年6月 | 105,166 |
2020年7月 | 53,677 |
合計 | 391,239 |
ロ.買掛金
相手先 | 金額(千円) |
イベンタス株式会社 | 75,060 |
株式会社ジェイアール東日本企画 | 69,478 |
株式会社スズオカ | 58,620 |
株式会社アークノハラ | 51,340 |
新日本創業株式会社 | 42,744 |
その他 | 752,493 |
合計 | 1,049,739 |
ハ.前受収益
金額(千円) | |
ナビタ広告契約前受金 | 3,386,392 |
アド・プロモーション広告契約前受金 | 170,412 |
合計 | 3,556,805 |