有価証券報告書-第59期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,819
預金
当座預金	2,387,086
普通預金	891,665
通知預金	125,000
定期預金	2,707,000
小計	6,110,751
合計	6,113,571

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大成建設株式会社	23,100
鉄建建設株式会社	2,610
株式会社カシイ	2,485
その他	2,052
合計	30,247

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年4月	1,150
2025年5月	26,480
2025年6月	2,485
2025年8月	132
合計	30,247

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

期日別	金額(千円)
東鉄工業株式会社	10,868
合計	10,868

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年5月	10,868
合計	10,868

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東鉄工業株式会社	63,756
大成建設株式会社	43,332
株式会社メトロステーションファシリティーズ	31,705
東京都交通局	31,058
名古屋市交通局	27,505
その他	482,400
合計	679,757

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
1,016,098	4,094,014	4,430,355	679,757	86.6		75.5

ホ.製品

品目	金額(千円)
ペーパーナビタ	9,475
合計	9,475

ヘ.仕掛品

品目	金額(千円)
地図広告制作費	12,167
合計	12,167

ト.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
モニター・タッチパネル	29,220
デジタルサイネージ関連機器	15,580
ケーブル等接続関連品	2,636
番号案内事業関連用品	22,290
地図印刷関連用品	2,002
小計	71,730
貯蔵品
切手・収入印紙等	1,257
その他	3,780
小計	5,037
合計	76,767

チ.未成工事支出金

品目	金額(千円)
サイン工事原価	21,931
合計	21,931

② 固定資産
長期預金

区分	金額(千円)
定期預金	2,002,014
合計	2,002,014

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ジェイアール東日本企画	49,981
札幌市交通局	38,327
株式会社美工芸	32,531
株式会社Sアーク	24,528
株式会社若穂製作所	23,991
その他	496,815
合計	666,175

ロ.契約負債

	金額(千円)
ナビタ広告契約前受金	4,571,910
アド・プロモーション広告契約前受金	203,369
その他	8,392
合計	4,783,672