有価証券報告書-第58期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,601
預金
当座預金	1,893,691
普通預金	752,064
通知預金	550,000
定期預金	3,767,076
小計	6,962,832
合計	6,966,433

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
鉄建建設株式会社	20,180
大成建設株式会社	12,700
龍建設工業株式会社	9,900
東鉄工業株式会社	5,445
その他	4,387
合計	52,612

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年4月	44,331
2024年5月	4,332
2024年6月	3,949
合計	52,612

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

期日別	金額(千円)
株式会社銭高組	3,000
合計	3,000

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年6月	2,700
2024年7月	300
合計	3,000

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
新潟市電設業協同組合	309,399
日本保安工業株式会社	59,776
鉄建建設株式会社	39,244
株式会社 錢高組	23,350
清水建設株式会社	23,100
その他	561,227
合計	1,016,098

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
903,679	4,545,029	4,432,610	1,016,098	81.3		77.2

ホ.製品

品目	金額(千円)
ペーパーナビタ	10,823
合計	10,823

ヘ.仕掛品

品目	金額(千円)
地図広告制作費	11,002
合計	11,002

ト.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
モニター・タッチパネル	28,979
デジタルサイネージ関連機器	15,964
ケーブル等接続関連品	2,703
番号案内事業関連用品	15,786
地図印刷関連用品	2,327
小計	65,759
貯蔵品
切手・収入印紙等	1,389
その他	1,463
小計	2,852
合計	68,612

チ.未成工事支出金

品目	金額(千円)
サイン工事原価	381
合計	381

②流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ジェイアール東日本企画	48,998
株式会社若穂製作所	43,709
京阪電気鉄道株式会社	22,140
札幌市交通局	21,925
株式会社カシイ	18,864
その他	486,221
合計	641,858

ロ.契約負債

	金額(千円)
ナビタ広告契約前受金	4,496,700
アド・プロモーション広告契約前受金	187,407
その他	12,804
合計	4,696,912