有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年9月1日 至 2019年8月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年9月1日 至 2020年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 119,399 | 216,120 | |||||||||
| 減価償却費 | 21,298 | 11,190 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 23,504 | 39,995 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △5 | |||||||||
| 支払利息 | 843 | 888 | |||||||||
| 株式発行費 | 319 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △53,569 | △121,027 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △35 | 47 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 637 | 5,550 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 56,922 | 23,315 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 63,678 | 217,985 | |||||||||
| その他 | 29,854 | 42,795 | |||||||||
| 小計 | 262,850 | 436,856 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 5 | |||||||||
| 利息の支払額 | △843 | △1,155 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △49,092 | △84,444 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 35 | 5,285 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 212,952 | 356,547 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △35,869 | △4,095 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,994 | △16,499 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △50,310 | △17,598 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,466 | 714 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △77,707 | △37,479 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 600,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △20,004 | △1,655 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 77,780 | - | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 494 | - | |||||||||
| その他 | △1,128 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 107,142 | 398,345 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 242,386 | 717,413 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 156,521 | 398,908 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 398,908 | ※1 1,116,321 | |||||||||