有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/05/20 15:00
【資料】
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【項目】
142項目
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2018年9月1日
至 2019年8月31日)
当連結会計年度
(自 2019年9月1日
至 2020年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益119,399216,120
減価償却費21,29811,190
貸倒引当金の増減額(△は減少)23,50439,995
受取利息及び受取配当金△2△5
支払利息843888
株式発行費319-
売上債権の増減額(△は増加)△53,569△121,027
たな卸資産の増減額(△は増加)△3547
仕入債務の増減額(△は減少)6375,550
未払金の増減額(△は減少)56,92223,315
前受金の増減額(△は減少)63,678217,985
その他29,85442,795
小計262,850436,856
利息及び配当金の受取額25
利息の支払額△843△1,155
法人税等の支払額△49,092△84,444
法人税等の還付額355,285
営業活動によるキャッシュ・フロー212,952356,547
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△35,869△4,095
無形固定資産の取得による支出△4,994△16,499
敷金及び保証金の差入による支出△50,310△17,598
敷金及び保証金の回収による収入13,466714
投資活動によるキャッシュ・フロー△77,707△37,479
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入50,000600,000
短期借入金の返済による支出-△200,000
長期借入金の返済による支出△20,004△1,655
株式の発行による収入77,780-
新株予約権の発行による収入494-
その他△1,128-
財務活動によるキャッシュ・フロー107,142398,345
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)242,386717,413
現金及び現金同等物の期首残高156,521398,908
現金及び現金同等物の期末残高※1 398,908※1 1,116,321