有価証券報告書-第8期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1
預金
普通預金	614,656
計	614,656
合計	614,658

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本電気株式会社	23,677
株式会社インターネットイニシアティブ	19,763
株式会社NTT東日本-南関東	13,956
日鉄ソリューションズ株式会社	11,136
ダイワボウ情報システム株式会社	8,961
その他	45,462
合計	122,958

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
117,852	1,230,959	1,225,853	122,958	90.9	35.70

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
IT営業アウトソーシング事業商品	1,333
もしバナゲーム	62
計	1,395
製品
レクリエーション介護士テキスト	629
介護レクDVD	188
レクリエーション介護士認定カード	82
計	899
合計	2,295

④ 買掛金

相手先	金額(千円)
ダイワボウ情報システム株式会社	2,522
プラス株式会社	152
株式会社網屋	104
日本事務器株式会社	65
日興通信株式会社	7
合計	2,852

⑤ 未払金

相手先	金額(千円)
従業員他	51,480
千代田年金事務所	7,409
ブリッジインターナショナル株式会社	7,040
株式会社マイナビワークス	5,500
JHR株式会社	2,200
その他	13,827
合計	87,457

⑥ 未払法人税等

相手先	金額(千円)
未払法人税	28,743
未払住民税	3,298
未払事業税	10,617
合計	42,659