有価証券報告書-第9期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	0
預金
普通預金	596,601
計	596,601
合計	596,601

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社インターネットイニシアティブ	33,971
日本電気株式会社	17,395
日鉄ソリューションズ株式会社	11,706
ダイワボウ情報システム株式会社	9,588
株式会社NTT東日本-南関東	8,695
その他	49,034
合計	130,391

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
122,958	1,268,619	1,261,186	130,391	90.6	36.45

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
IT営業アウトソーシング事業商品	470
もしバナゲーム	47
計	518
製品
レクリエーション介護士テキスト	872
レクリエーション介護士認定カード	70
介護レクDVD	18
計	962
合計	1,480

④ 仕掛品

品名	金額(千円)
IT営業アウトソーシング事業仕掛品	130
合計	130

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
ダイワボウ情報システム株式会社	6,152
株式会社網屋	102
ソニービズネットワークス株式会社	101
プラス株式会社	98
日本事務器株式会社	65
その他	4
合計	6,525

⑥ 未払金

相手先	金額(千円)
従業員他	55,531
シソーラス株式会社	11,137
千代田年金事務所	7,637
ブリッジインターナショナル株式会社	3,740
株式会社ネオキャリア	2,753
ジーワン株式会社	2,131
その他	14,405
合計	97,336