有価証券報告書-第11期(2023/10/01-2024/09/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	13
預金
普通預金	577,395
計	577,395
合計	577,408

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社インターネットイニシアティブ	28,500
ダイワボウ情報システム株式会社	16,335
日鉄ソリューションズ株式会社	14,054
日本電気株式会社	13,662
アジア太平洋トレードセンター株式会社	7,371
その他	71,333
合計	151,257

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
132,954	1,536,475	1,518,171	151,257	90.9	33.85

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
IT営業アウトソーシング事業商品	2,418
もしバナゲーム	26
計	2,445
製品
レクリエーション介護士テキスト	587
レクリエーション介護士認定カード	128
介護レクDVD	18
計	734
合計	3,180

④ 仕掛品

品名	金額(千円)
ヘルスケアビジネス事業請負・委託	421
合計	421

⑤ 前払費用

相手先	金額(千円)
ダイワボウ情報システム株式会社	29,066
みらいコンサルティング株式会社	4.180
TD SYNNEX株式会社	2,764
株式会社オービックビジネスコンサルタント	2,236
株式会社ハンモック	2,097
その他	10,460
合計	50,805

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
iPresence株式会社	7,128
株式会社インターネットイニシアティブ	5,228
日本電通株式会社	2,772
デル・テクノロジーズ株式会社	2,359
ダイワボウ情報システム株式会社	2,081
その他	2,673
合計	22,242

⑦ 未払金

相手先	金額(千円)
従業員他	66,727
千代田年金事務所	9,545
ブリッジインターナショナル株式会社	2,424
株式会社ネオキャリア	2,200
有限責任 あずさ監査法人	2,032
その他	7,766
合計	90,696