有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(2020年9月30日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	12
預金
普通預金	264,345
計	264,345
合計	264,358

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本電気株式会社	23,834
株式会社インターネットイニシアティブ	16,545
日鉄ソリューションズ株式会社	11,899
ダイワボウ情報システム株式会社	9,330
株式会社NTT東日本-南関東	9,229
その他	47,013
合計	117,852

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
112,266	1,113,495	1,107,909	117,852	90.4	37.82

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
IT営業アウトソーシング事業商品	2,524
プラスダンスDVD	100
もしバナゲーム	65
計	2,690
製品
レクリエーション介護士テキスト	668
介護レクDVD	195
レクリエーション介護士認定カード	18
計	882
合計	3,572

④ 仕掛品

品名	金額(千円)
介護レク研修等	378
合計	378

⑤ 差入保証金

相手先	金額(千円)
明治安田生命保険相互会社	15,343
明星工業株式会社	8,958
プラス株式会社	500
合計	24,802

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
ダイワボウ情報システム株式会社	6,679
株式会社網屋	104
その他	188
合計	6,972

⑦ 未払金

相手先	金額(千円)
従業員他	53,115
中央法規出版株式会社	7,551
千代田年金事務所	6,956
ディーエムソリューションズ株式会社	2,295
成田写真事務所	1,540
その他	12,978
合計	84,438

⑧ 未払消費税等

相手先	金額(千円)
消費税及び地方消費税	34,369
合計	34,369