有価証券届出書(新規公開時)
(2) 【主な資産及び負債の内容】(2020年9月30日現在)
① 現金及び預金
② 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品
④ 仕掛品
⑤ 差入保証金
⑥ 買掛金
⑦ 未払金
⑧ 未払消費税等
① 現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 12 |
預金 | |
普通預金 | 264,345 |
計 | 264,345 |
合計 | 264,358 |
② 売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
日本電気株式会社 | 23,834 |
株式会社インターネットイニシアティブ | 16,545 |
日鉄ソリューションズ株式会社 | 11,899 |
ダイワボウ情報システム株式会社 | 9,330 |
株式会社NTT東日本-南関東 | 9,229 |
その他 | 47,013 |
合計 | 117,852 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A) | 当期発生高(千円) (B) | 当期回収高(千円) (C) | 当期末残高(千円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||
112,266 | 1,113,495 | 1,107,909 | 117,852 | 90.4 | 37.82 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品
区分 | 金額(千円) |
商品 | |
IT営業アウトソーシング事業商品 | 2,524 |
プラスダンスDVD | 100 |
もしバナゲーム | 65 |
計 | 2,690 |
製品 | |
レクリエーション介護士テキスト | 668 |
介護レクDVD | 195 |
レクリエーション介護士認定カード | 18 |
計 | 882 |
合計 | 3,572 |
④ 仕掛品
品名 | 金額(千円) |
介護レク研修等 | 378 |
合計 | 378 |
⑤ 差入保証金
相手先 | 金額(千円) |
明治安田生命保険相互会社 | 15,343 |
明星工業株式会社 | 8,958 |
プラス株式会社 | 500 |
合計 | 24,802 |
⑥ 買掛金
相手先 | 金額(千円) |
ダイワボウ情報システム株式会社 | 6,679 |
株式会社網屋 | 104 |
その他 | 188 |
合計 | 6,972 |
⑦ 未払金
相手先 | 金額(千円) |
従業員他 | 53,115 |
中央法規出版株式会社 | 7,551 |
千代田年金事務所 | 6,956 |
ディーエムソリューションズ株式会社 | 2,295 |
成田写真事務所 | 1,540 |
その他 | 12,978 |
合計 | 84,438 |
⑧ 未払消費税等
相手先 | 金額(千円) |
消費税及び地方消費税 | 34,369 |
合計 | 34,369 |