有価証券報告書-第10期(2022/10/01-2023/09/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	0
預金
普通預金	643,425
計	643,425
合計	643,425

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社インターネットイニシアティブ	32,143
日本電気株式会社	15,996
日鉄ソリューションズ株式会社	13,324
ダイワボウ情報システム株式会社	12,025
アジア太平洋トレードセンター株式会社	7,257
その他	52,207
合計	132,954

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
130,391	1,416,420	1,413,857	132,954	91.4	33.93

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
もしバナゲーム	28
計	28
製品
レクリエーション介護士テキスト	511
レクリエーション介護士認定カード	63
介護レクDVD	18
計	594
合計	622

④ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社インターネットイニシアティブ	982
ダイワボウ情報システム株式会社	978
プラス株式会社	634
ソニービズネットワークス株式会社	463
日本事務器株式会社	89
その他	111
合計	3,259

⑤ 未払金

相手先	金額(千円)
従業員他	59,802
千代田年金事務所	16,186
パーソルキャリア株式会社	1,994
有限責任 あずさ監査法人	1,837
株式会社 ZERO TALENT	1,760
その他	9,637
合計	91,218