有価証券報告書-第12期(2024/10/01-2025/09/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	13
預金
普通預金	549,106
定期預金	50,035
計	599,142
合計	599,155

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社インターネットイニシアティブ	27,532
ダイワボウ情報システム株式会社	23,000
日鉄ソリューションズ株式会社	13,104
日本電気株式会社	10,761
アジア太平洋トレードセンター株式会社	7,825
その他	83,908
合計	166,133

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
151,257	1,609,421	1,594,545	166,133	90.6	35.99

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
IT営業アウトソーシング事業商品	330
もしバナゲーム	24
計	355
製品
レクリエーション介護士テキスト	829
レクリエーション介護士認定カード	120
介護レクDVD	18
計	968
合計	1,323

④ 仕掛品

品名	金額(千円)
ヘルスケアビジネス事業請負・委託	87
合計	87

⑤ 前払費用

相手先	金額(千円)
ダイワボウ情報システム株式会社	35,764
TD SYNNEX株式会社	3,138
株式会社エイコー	2,436
株式会社ハンモック	2,097
株式会社オロ	2,068
その他	11,889
合計	57,393

⑥ 繰延税金資産
繰延税金資産は62,891千円であり、その内容については「第5 経理の状況 1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社インターネットイニシアティブ	7,184
ソニービズネットワークス株式会社	1,633
プラス株式会社	1,044
SB C&S株式会社	586
ダイワボウ情報システム株式会社	577
その他	715
合計	11,743

⑧ 未払金

相手先	金額(千円)
従業員他	69,922
株式会社LENZ	11,000
千代田年金事務所	9,954
株式会社ZERO TALENT	1,960
株式会社ニトエル	1,650
株式会社プラソル	1,650
その他	21,172
合計	117,309

⑨ 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)

相手先	金額(千円)
株式会社関西みらい銀行	100,000
株式会社池田泉州銀行	91,665
株式会社みずほ銀行	14,000
株式会社三井住友銀行	6,014
合計	211,679