有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年7月31日) | 当事業年度 (2020年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,020,809 | 1,421,969 |
| 受取手形 | 15,511 | 5,816 |
| 売掛金 | 369,657 | 270,958 |
| 商品及び製品 | 274,225 | 237,116 |
| 仕掛品 | 104,502 | 66,012 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,522,915 | 2,025,563 |
| 前払費用 | 45,643 | 56,045 |
| 未収法人税等 | 119,334 | - |
| その他 | 174,134 | 19,954 |
| 貸倒引当金 | △13,066 | △10,421 |
| 流動資産合計 | 3,633,668 | 4,093,015 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※1,※2 850,004 | ※1,※2 986,174 |
| 車両運搬具(純額) | ※1 1,809 | ※1 1,463 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※1 234,205 | ※1 260,341 |
| 土地 | ※2 85,770 | ※2 85,770 |
| リース資産(純額) | ※1 19,006 | ※1 10,096 |
| 建設仮勘定 | 6,033 | 3,943 |
| 有形固定資産合計 | 1,196,830 | 1,347,790 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 77,982 | 57,638 |
| ソフトウエア | 100,459 | 94,599 |
| その他 | 5,803 | 10,203 |
| 無形固定資産合計 | 184,245 | 162,441 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 650 | 650 |
| 出資金 | 8,440 | 6,240 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 2,425 | 1,701 |
| 破産更生債権等 | 4,474 | 157 |
| 長期前払費用 | 16,104 | 11,902 |
| 敷金 | 355,229 | 446,118 |
| 貸倒引当金 | △4,474 | △157 |
| 投資その他の資産合計 | 382,849 | 466,613 |
| 固定資産合計 | 1,763,925 | 1,976,845 |
| 資産合計 | 5,397,594 | 6,069,860 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年7月31日) | 当事業年度 (2020年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 44,968 | - |
| 買掛金 | 956,189 | 445,357 |
| 短期借入金 | ※2,※3 950,000 | ※2,※3 1,800,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 29,400 | 29,400 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2,※3 154,054 | ※2,※3 485,480 |
| リース債務 | 121,036 | 122,166 |
| 未払金 | 136,363 | 133,432 |
| 未払費用 | 55,654 | 41,059 |
| 未払法人税等 | 2,132 | 61,347 |
| 前受金 | 745,756 | 462,415 |
| 預り金 | 17,423 | 12,010 |
| 前受収益 | 5,859 | 5,166 |
| ポイント引当金 | 145,058 | 155,181 |
| その他 | 112,416 | 27,929 |
| 流動負債合計 | 3,476,313 | 3,780,946 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 90,800 | 61,400 |
| 長期借入金 | ※2,※3 497,250 | ※2,※3 803,674 |
| リース債務 | 272,812 | 253,520 |
| 繰延税金負債 | 43,018 | 42,800 |
| 退職給付引当金 | 79,947 | 78,869 |
| 役員退職慰労引当金 | 127,819 | 99,745 |
| 資産除去債務 | 112,863 | 119,878 |
| その他 | 13,645 | 13,795 |
| 固定負債合計 | 1,238,157 | 1,473,683 |
| 負債合計 | 4,714,471 | 5,254,630 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 80,000 | 80,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 26,634 | 26,634 |
| その他資本剰余金 | 87,608 | 87,608 |
| 資本剰余金合計 | 114,242 | 114,242 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 112,500 | 112,500 |
| その他利益剰余金 | ||
| 退職積立金 | 365,000 | - |
| 配当準備積立金 | 107,000 | - |
| 別途積立金 | 728,000 | - |
| 固定資産圧縮積立金 | 213,309 | 213,309 |
| 繰越利益剰余金 | △602,867 | 729,239 |
| 利益剰余金合計 | 922,941 | 1,055,049 |
| 自己株式 | △434,061 | △434,061 |
| 株主資本合計 | 683,122 | 815,230 |
| 純資産合計 | 683,122 | 815,230 |
| 負債純資産合計 | 5,397,594 | 6,069,860 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
