有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
(単位:千円) | ||
前事業年度 (2019年7月31日) | 当事業年度 (2020年7月31日) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,020,809 | 1,421,969 |
受取手形 | 15,511 | 5,816 |
売掛金 | 369,657 | 270,958 |
商品及び製品 | 274,225 | 237,116 |
仕掛品 | 104,502 | 66,012 |
原材料及び貯蔵品 | 1,522,915 | 2,025,563 |
前払費用 | 45,643 | 56,045 |
未収法人税等 | 119,334 | - |
その他 | 174,134 | 19,954 |
貸倒引当金 | △13,066 | △10,421 |
流動資産合計 | 3,633,668 | 4,093,015 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物(純額) | ※1,※2 850,004 | ※1,※2 986,174 |
車両運搬具(純額) | ※1 1,809 | ※1 1,463 |
工具、器具及び備品(純額) | ※1 234,205 | ※1 260,341 |
土地 | ※2 85,770 | ※2 85,770 |
リース資産(純額) | ※1 19,006 | ※1 10,096 |
建設仮勘定 | 6,033 | 3,943 |
有形固定資産合計 | 1,196,830 | 1,347,790 |
無形固定資産 | ||
のれん | 77,982 | 57,638 |
ソフトウエア | 100,459 | 94,599 |
その他 | 5,803 | 10,203 |
無形固定資産合計 | 184,245 | 162,441 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 650 | 650 |
出資金 | 8,440 | 6,240 |
従業員に対する長期貸付金 | 2,425 | 1,701 |
破産更生債権等 | 4,474 | 157 |
長期前払費用 | 16,104 | 11,902 |
敷金 | 355,229 | 446,118 |
貸倒引当金 | △4,474 | △157 |
投資その他の資産合計 | 382,849 | 466,613 |
固定資産合計 | 1,763,925 | 1,976,845 |
資産合計 | 5,397,594 | 6,069,860 |
(単位:千円) | ||
前事業年度 (2019年7月31日) | 当事業年度 (2020年7月31日) | |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形 | 44,968 | - |
買掛金 | 956,189 | 445,357 |
短期借入金 | ※2,※3 950,000 | ※2,※3 1,800,000 |
1年内償還予定の社債 | 29,400 | 29,400 |
1年内返済予定の長期借入金 | ※2,※3 154,054 | ※2,※3 485,480 |
リース債務 | 121,036 | 122,166 |
未払金 | 136,363 | 133,432 |
未払費用 | 55,654 | 41,059 |
未払法人税等 | 2,132 | 61,347 |
前受金 | 745,756 | 462,415 |
預り金 | 17,423 | 12,010 |
前受収益 | 5,859 | 5,166 |
ポイント引当金 | 145,058 | 155,181 |
その他 | 112,416 | 27,929 |
流動負債合計 | 3,476,313 | 3,780,946 |
固定負債 | ||
社債 | 90,800 | 61,400 |
長期借入金 | ※2,※3 497,250 | ※2,※3 803,674 |
リース債務 | 272,812 | 253,520 |
繰延税金負債 | 43,018 | 42,800 |
退職給付引当金 | 79,947 | 78,869 |
役員退職慰労引当金 | 127,819 | 99,745 |
資産除去債務 | 112,863 | 119,878 |
その他 | 13,645 | 13,795 |
固定負債合計 | 1,238,157 | 1,473,683 |
負債合計 | 4,714,471 | 5,254,630 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 80,000 | 80,000 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 26,634 | 26,634 |
その他資本剰余金 | 87,608 | 87,608 |
資本剰余金合計 | 114,242 | 114,242 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 112,500 | 112,500 |
その他利益剰余金 | ||
退職積立金 | 365,000 | - |
配当準備積立金 | 107,000 | - |
別途積立金 | 728,000 | - |
固定資産圧縮積立金 | 213,309 | 213,309 |
繰越利益剰余金 | △602,867 | 729,239 |
利益剰余金合計 | 922,941 | 1,055,049 |
自己株式 | △434,061 | △434,061 |
株主資本合計 | 683,122 | 815,230 |
純資産合計 | 683,122 | 815,230 |
負債純資産合計 | 5,397,594 | 6,069,860 |