有価証券届出書(新規公開時)
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
※2 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
担保付債務は、次のとおりであります。
※3 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行6行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高は次のとおりであります。
※1 有形固定資産の減価償却累計額
| 前事業年度 (2019年7月31日) | 当事業年度 (2020年7月31日) | |
| 1,092,399千円 | 1,198,285千円 |
※2 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
| 前事業年度 (2019年7月31日) | 当事業年度 (2020年7月31日) | |
| 建物 | 278,766千円 | 333,340千円 |
| 土地 | 81,158 | 81,158 |
| 計 | 359,925 | 414,498 |
担保付債務は、次のとおりであります。
| 前事業年度 (2019年7月31日) | 当事業年度 (2020年7月31日) | |
| 短期借入金 | 950,000千円 | 1,500,000千円 |
| 長期借入金 | 381,191 | 275,000 |
| 1年以内返済予定の長期借入金 | 103,570 | 75,000 |
| 計 | 1,434,761 | 1,850,000 |
※3 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行6行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2019年7月31日) | 当事業年度 (2020年7月31日) | |
| 当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 | 1,850,000千円 | 2,150,000千円 |
| 借入実行残高 | 1,115,000 | 2,150,000 |
| 差引額 | 735,000 | - |