有価証券報告書-第31期(2025/07/01-2026/06/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | 当事業年度 (自 2025年7月1日 至 2026年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △115,610 | 33,498 | |||||||||
| 減価償却費 | 33,274 | 81,351 | |||||||||
| 株式報酬費用 | - | 2,301 | |||||||||
| 事業所閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | - | 905 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △246 | △1,040 | |||||||||
| 支払利息 | 12,326 | 26,104 | |||||||||
| 支払手数料 | 14,978 | 15,000 | |||||||||
| 助成金及び保険金収入 | △2,056 | △3,354 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △27 | 29 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △50,354 | △125,831 | |||||||||
| リース投資資産の増減額(△は増加) | △111,897 | 33,764 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 133,040 | 73,607 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 13,146 | △12,086 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △126,871 | 74,949 | |||||||||
| その他 | △17,816 | △14,828 | |||||||||
| 小計 | △218,114 | 184,372 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 246 | 1,040 | |||||||||
| 利息の支払額 | △11,900 | △24,436 | |||||||||
| 助成金及び保険金の受取額 | 2,056 | 3,354 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,448 | △1,534 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △229,160 | 162,794 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期積金の預入による支出 | △3,606 | △3,646 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,570 | △10,933 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △210,479 | △116,118 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △670 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △234,326 | △130,699 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 13,500 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △130,048 | △258,993 | |||||||||
| 支払手数料の支出 | △15,000 | △15,000 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 450 | 2,460 | |||||||||
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | 450 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 505,851 | △158,033 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | △29 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 42,392 | △125,967 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 699,840 | 742,232 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 742,232 | ※ 616,265 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
