有価証券報告書-第24期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | 当事業年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 482,788 | 617,622 |
| 減価償却費 | 72,035 | 70,587 |
| 減損損失 | 7,412 | 10,980 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,310 | 38 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,137 | 5,162 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 450 | 3,517 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △1,154 | 37,606 |
| 受取利息 | △12 | △1 |
| 支払利息及び社債利息 | 12,021 | 2,922 |
| 株式交付費 | - | 8,913 |
| 助成金収入 | △7,927 | △4,783 |
| 為替差損益(△は益) | 192 | △548 |
| 有形固定資産除却損 | - | 716 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 408 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 37,716 | △130,835 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △74,816 | △120,360 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 40,428 | 111,173 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,812 | 159,292 |
| その他 | 15,202 | 14,690 |
| 小計 | 575,488 | 786,693 |
| 利息の受取額 | 12 | 1 |
| 利息の支払額 | △12,359 | △2,902 |
| 助成金の受取額 | 7,609 | 4,783 |
| 法人税等の支払額 | △201,296 | △152,355 |
| 法人税等の還付額 | 9,311 | 1,044 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 378,765 | 637,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △8,801 | △0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,400 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △41,446 | △38,664 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,363 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △19,642 | △1,237 |
| 差入保証金の差入による支出 | △7,766 | △9,891 |
| その他 | △1,591 | △1,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △59,485 | △51,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 50,000 | △250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △348,408 | △183,670 |
| 社債の償還による支出 | △35,000 | △35,000 |
| 株式の発行による収入 | - | 924,656 |
| リース債務の返済による支出 | △3,114 | △3,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △236,522 | 452,403 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △192 | 482 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 82,564 | 1,038,699 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 412,760 | 495,325 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 495,325 | ※ 1,534,024 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
