有価証券報告書-第27期(2023/10/01-2024/09/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年10月1日 至 2023年9月30日) | 当事業年度 (自 2023年10月1日 至 2024年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,018,314 | 1,482,447 | |||||||||
| 減価償却費 | 85,762 | 83,659 | |||||||||
| 減損損失 | 9,673 | 12,720 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 121 | △420 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 21,924 | 9,725 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 3,508 | △741 | |||||||||
| クーポン引当金の増減額(△は減少) | 1,020 | 806 | |||||||||
| 受取利息 | △0 | △1,258 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 721 | - | |||||||||
| 助成金収入 | △28 | - | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △571 | 7,238 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | - | 1,144 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 22,479 | 66,822 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △294,391 | △44,321 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 345,500 | △289,256 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 15,316 | 12,788 | |||||||||
| 受取和解金 | △10,000 | - | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,196 | 2,855 | |||||||||
| その他 | 132,100 | △32,798 | |||||||||
| 小計 | 1,352,646 | 1,311,412 | |||||||||
| 利息の受取額 | 0 | 944 | |||||||||
| 利息の支払額 | △869 | - | |||||||||
| 助成金の受取額 | 28 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △406,107 | △428,591 | |||||||||
| 和解金の受取額 | 10,000 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 955,698 | 883,766 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △79,126 | △514,807 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,236 | △11,695 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 12,011 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △103,392 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △5,570 | △4,606 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △1,879 | △101,879 | |||||||||
| その他 | △0 | △529 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △83,802 | △736,910 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △99,736 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △167,500 | - | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,156 | 2,288 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △143,051 | △180,271 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,970 | △2,162 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △410,101 | △180,145 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 498 | △178 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 462,293 | △33,468 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,328,363 | 1,790,656 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,790,656 | ※ 1,757,188 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
