有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | 当事業年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 428,536 | 482,788 |
| 減価償却費 | 68,678 | 72,035 |
| 減損損失 | 1,848 | 7,412 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 335 | △2,310 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,567 | △4,137 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △1 | 450 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 15,899 | △1,154 |
| 受取利息 | △182 | △12 |
| 支払利息及び社債利息 | 14,630 | 12,021 |
| 助成金収入 | - | △7,927 |
| 為替差損益(△は益) | 843 | 192 |
| 有形固定資産除却損 | 1,555 | - |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △632 | 408 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △113,159 | 37,716 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 481 | - |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △53,585 | △74,816 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △59,399 | 40,428 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △12,395 | △2,812 |
| その他 | △34,792 | 15,202 |
| 小計 | 265,226 | 575,488 |
| 利息の受取額 | 182 | 12 |
| 利息の支払額 | △14,789 | △12,359 |
| 助成金の受取額 | - | 7,609 |
| 法人税等の支払額 | △134,920 | △201,296 |
| 法人税等の還付額 | - | 9,311 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 115,698 | 378,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △9,605 | △8,801 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,015 | 18,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △47,357 | △41,446 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 737 | 1,363 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,200 | △19,642 |
| 差入保証金の差入による支出 | △4,060 | △7,766 |
| その他 | 3,075 | △1,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,394 | △59,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 200,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △279,923 | △348,408 |
| 社債の償還による支出 | △35,000 | △35,000 |
| リース債務の返済による支出 | △2,833 | △3,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △117,756 | △236,522 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △843 | △192 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △14,296 | 82,564 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 427,056 | 412,760 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 412,760 | ※ 495,325 |