有価証券報告書-第25期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | 当事業年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 617,622 | 944,160 |
| 減価償却費 | 70,587 | 78,698 |
| 減損損失 | 10,980 | 11,735 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 38 | 1,215 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,162 | 3,821 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 3,517 | △1,357 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 37,606 | - |
| クーポン引当金の増減額(△は減少) | - | 1,669 |
| 受取利息 | △1 | △532 |
| 支払利息及び社債利息 | 2,922 | 1,412 |
| 株式交付費 | 8,913 | - |
| 助成金収入 | △4,783 | △2,580 |
| 為替差損益(△は益) | △548 | △1,172 |
| 有形固定資産除却損 | 716 | 722 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △970 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △130,835 | △209,526 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △120,360 | △379,246 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 111,173 | 58,143 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 159,292 | △29,232 |
| その他 | 14,690 | △58,874 |
| 小計 | 786,693 | 418,084 |
| 利息の受取額 | 1 | 532 |
| 利息の支払額 | △2,902 | △1,486 |
| 助成金の受取額 | 4,783 | 2,580 |
| 法人税等の支払額 | △152,355 | △271,616 |
| 法人税等の還付額 | 1,044 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 637,266 | 148,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △38,664 | △68,387 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,242 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,237 | △4,227 |
| 差入保証金の差入による支出 | △9,891 | △4,327 |
| その他 | △1,658 | △4,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △51,452 | △80,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △250,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △183,670 | △132,388 |
| 社債の償還による支出 | △35,000 | △35,000 |
| 株式の発行による収入 | 924,656 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 2,002 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △29 |
| 配当金の支払額 | - | △106,844 |
| リース債務の返済による支出 | △3,583 | △1,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 452,403 | △274,230 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 482 | 854 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,038,699 | △205,661 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 495,325 | 1,534,024 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,534,024 | ※ 1,328,363 |
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