有価証券報告書-第28期(2024/10/01-2025/09/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年10月1日 至 2024年9月30日) | 当事業年度 (自 2024年10月1日 至 2025年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,482,447 | 1,827,535 | |||||||||
| 減価償却費 | 83,659 | 71,572 | |||||||||
| 減損損失 | 12,720 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △420 | 462 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,725 | 13,401 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △741 | 3,022 | |||||||||
| クーポン引当金の増減額(△は減少) | 806 | 3,011 | |||||||||
| 受取利息 | △1,258 | △1,888 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 7,238 | △4,090 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 1,144 | 834 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 66,822 | △189,655 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △44,321 | △315,118 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △289,256 | 63,375 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 12,788 | 18,769 | |||||||||
| 受取和解金 | - | △10,000 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,855 | 114,445 | |||||||||
| その他 | △32,798 | △94,712 | |||||||||
| 小計 | 1,311,412 | 1,500,963 | |||||||||
| 利息の受取額 | 944 | 1,889 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △428,591 | △509,776 | |||||||||
| 和解金の受取額 | - | 5,270 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 883,766 | 998,346 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △514,807 | △269,642 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,695 | △17,902 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △103,392 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △4,606 | △18,399 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △101,879 | △1,879 | |||||||||
| その他 | △529 | 4,418 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △736,910 | △303,405 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,288 | 1,782 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △180,271 | △271,578 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,162 | △2,384 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △180,145 | △272,180 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △178 | 76 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △33,468 | 422,837 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,790,656 | 1,757,188 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,757,188 | ※ 2,180,025 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
